Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (181 kB)
Informationsbroschyr (1631 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3202 kB)
Hållbarhet SFDR (1095 kB)
Halvårsredogörelse (172 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Handelsbanken Prime Defensive
Legalt namn: Handelsbanken Prime Defensive
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 5–30%, räntedelen mellan 50-100% och alternativa placeringar mellan 0-25%.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-07-04 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,41 SEK | 0,87% | 1,53% | 3,41% | 0,83% | 4,14% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-07-04
Förvaltarkommentar juni 2025
Finansmarknadens fokus har skiftat från amerikanska handelstullar till de geopolitiska spänningarna mellan Israel och Iran. Börsmässigt var det små reaktioner förra månaden vilket talar för att investerare varit avvaktande och väntat in mer tydlighet vart konflikten är på väg. Vapenvilan medförde att börserna åter tog fart och i slutet av juni nådde den amerikanska börsen en ny historisk högstanivå. Den svenska kronan försvagades något vilket påverkade investeringarna i utländsk valuta positivt.
Globala aktier hade en stark utveckling i juni, främst drivet av en starkare amerikansk aktiemarknad. Uppgången på den amerikanska börsen var positiv för den globala aktieportföljen som har en högre andel teknologiaktier samt amerikanska aktier jämfört med jämförelseindex*.
Inom globala aktier är det en övervikt i amerikanska och europeiska aktier samt en undervikt i asiatiska och tillväxtmarknadsaktier. På sektornivå överviktar vi cykliska bolag inom industri och underviktar hälsovårdsbolag. Inom svenska aktier var det en relativt volatil utveckling i juni, men månaden avslutades runt noll. Relativt sitt jämförelseindex** hade den svenska aktieportföljen en stark utveckling, där både småbolags-, och fastighetsfonden hade en klart högre avkastning än marknaden i sig. En tydlig drivkraft till detta är att räntorna fallit i spåren av Riksbankens senaste räntesänkning. Bolagen inom industri och finans är fortsatt de största innehaven i absoluta tal, men har en mindre vikt relativt jämförelseindex medan fastighetsbolagen är den största övervikten relativt jämförelseindex. Vi kvarstår med en klart högre andel småbolag än jämförelseindex varpå en god småbolagsutveckling kommer att kunna medföra en positiv effekt på portföljens avkastning.
Ränteportföljen präglades av en stark utveckling i portföljens mer riskfyllda investeringar i företagsobligationer (high yield) och tillväxtmarknadsobligationer. Sammantaget medförde det att ränteportföljen hade en positiv utveckling i både absoluta tal och relativt sitt jämförelseindex***. Vi föredrar en ränteportfölj med relativt stor exponering mot företagsobligationer då räntenivåerna kvarstår på attraktiva nivåer, både investment grade (IG) med hög kreditvärdighet och high yield (HY) med lite lägre kreditvärdighet. I nuläget bedömer vi risken för kreditförluster som begränsad vilket ger potential till attraktiva avkastningsmöjligheter ur ett riskjusterat perspektiv även framöver.
* Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR
** Solactive ISS ESG Screened Select Sweden Index CNTR
*** OMRX Treasury Bill Index, HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y, HMNI Swe All Government Dur Const 6Y
Portföljfördelning 2025-06-30
Geografisk fördelning 2025-05-31
