Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.
Fonden placerar i fonder eller i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument med exponering mot räntor. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. Fondens avkastning bestäms av hur de räntefonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.
Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den främst avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel i länder utanför Nato/EU, kontroversiella vapen, kärnvapen, pornografi och fossila bränslen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (35%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (15%), OMRX Treasury Bill Index (50%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 2 år.