Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa ruotsalaisten pienten ja keskisuurten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin, tai yrityksiin, joiden osakkeilla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla tai muulla markkinapaikalla Ruotsissa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä ei ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa.
Rahasto voi myös sijoittaa isompiin ja noteeraamattomiin yrityksiin, jos katsomme sen olevan osuudenomistajien edun mukaista.
Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on vastattava niitä tekijöitä, joiden arvioimme vaikuttavan suotuisasti osakkeen kurssikehitykseen. Arvioimme myös yrityksen keskeisiä tunnuslukuja, kuten tuoton kehitystä suhteessa markkinoiden odotuksiin.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.
Rahaston vertailuindeksi on SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.