Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1302 kB)
Säännöt (161 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (874 kB)
Vuosikertomus (2818 kB)
Puolivuosikatsaus (196 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (139 kB)
Handelsbanken Latinalainen Amerikka Impact Teema (A9 EUR)
Virallinen nimi: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A9 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pääasiassa Latinalaisen Amerikan ja Keski-Amerikan markkinoille.
Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminnalla, tuotteilla tai palveluilla arviomme mukaan on tai voidaan odottaa olevan myönteinen vaikutus yhteen tai useampaan YK:n hyväksymästä 17 Global Goals in Agenda 2030 -tavoitteesta.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Muutos antaa teema-alueella toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Kristoffer Eklund Alalla vuodesta: 2008. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2021 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteilla ja palveluilla katsotaan olevan positiivinen vaikutus yhteen tai useampaan Agenda 2030 – tavoitteista. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9 mukainen tuote. Lue lisää |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 15.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,88 EUR | 5,84% | -0,40% | -6,45% | -7,15% | 0,81% | - | - |
Salkku 18.07.2024
Rahasto kehittyi negatiivisesti vuoden toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa alueen tärkeimpien valuuttojen eli Brasilian realin ja Meksikon peson heikkenemisestä.
Kvartaalille oli ominaista suuri volatiliteetti, joka johtui ennen muuta poliittisista tapahtumista. Meksikon vaaleissa Morena-puolue liittolaisineen sai odotettua enemmän mandaatteja, ja muutosten tekeminen maan perustuslakiin näyttää nyt puolueelle selvästi mahdolliselta. Markkinat ovat huolissaan Meksikon demokratian mahdollisesta heikkenemisestä, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja lisääntyneestä vallan keskittymisestä. Luultavaa on, että Meksikossa nähdään jatkossa suurempaa epävakautta, muun muassa Yhdysvalloissa syksyllä pidettävään vaaliin liittyen. Faktisia riskejä rajaavat kuitenkin vahvat taloudelliset kytkökset Yhdysvaltoihin.
Brasiliassa markkinoiden luottamus finanssipolitiikkaan on heikentynyt eikä koronlaskuja odoteta lähiaikoina. Uskomme, että markkinoiden hinnoittelu on kohtuuttoman negatiivista, joskin kehityssuunta on negatiivinen. Näissä oloissa pääomien ulosvirtaus ja korkea volatiliteetti ovat jatkuneet Brasilian osakemarkkinoilla ja johtaneet negatiivisiin tuottoihin.
Parhaiten tuotti apteekkiketju Fragua, jonka tuloskehitys on edelleen laadukasta. Myös chileläisten eläkevaroja hallinnoiva Habitat antoi positiivista tuottoa nyt, kun poliittiset riskit on hinnoiteltu kurssista ja huomio palannut yhtiön vahvoihin fundamentteihin.
Negatiiviselle puolelle jäivät meksikolaispankit, markkinat ovat huolissaan siitä, että vaalien jälkeen verokuorma lisääntyy ja kasvu heikkenee. Makrotilanteen lyhyen aikavälin vaikutuksiin kuuluu koronlaskujen lykkäytyminen myöhemmäksi, mikä on positiivista pankkien tulosten kannalta. Uskomme kuitenkin, että mahdollisen verouudistuksen vaikutukset jäävät suhteellisen marginaalisiksi. Huolestuttavaa on talouden hidastuminen pitkällä aikavälillä. Siksi olemme päättäneet tehdä vain pieniä muutoksia positioihimme.
Olemme jonkin verran lisänneet sijoituksia Peruun ostamalla InRetailia, joka apteekkien lisäksi omistaa myös kauppakeskuksia ja päivittäistavarakauppoja. Fraguaa olemme vähentäneet tuntuvasti erittäin hyvien tuottojen jälkeen.
Uusi omistus salkussa on argentiinalaispankki Galicia. Argentiinan poliittisen muutoksen ensimmäiset vaikutukset lienee jo hinnoiteltu kurssiin. Siihen, että otimme osakkeen salkkuun, vaikutti se, inflaatio maassa laskee nopeasti ja presidentti nauttii odotettua suurempaa tukea. Pankin seuraavana askeleena on ryhtyä uudelleen harjoittamaan antolainausta. Se edellyttää välttämättä, että talous maan elpyy ja inflaatio laantuu edelleen, mikä on todennäköistä, kun otetaan huomioon toteutetut mittavat säästötoimet. Me näemme Galician johtajana markkinoilla, joilla ei käytännöllisesti katsoen ole luottotuotteita.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
