Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Finansielle instrumenter og målgruppe
Kostnader og gebyrer
Prospekt og Vedtekter
Prospekt (1363 kB)
Vedtekter (167 kB)
Periodisk rapportering
Bærekraft SFDR (922 kB)
Årsrapport (3149 kB)
Halvårsrapport (189 kB)
Andre
Kort fondsinformasjon
Oppsummering SFDR (168 kB)
Handelsbanken Obligasjon
Legalt navn: Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)
Svenskregistrert Rentefond (UCITS)
Kjøp
Om risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF’er er tilgjengelig på svensk. Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.
Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år.
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Forvalter
Simeon Andersson I bransjen siden: 2019. Forvaltet fondet siden 1. november 2024.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre finansielle produkt. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi grunnet markedsutviklingen. Risikonivå 1 innebærer lav risiko og 7 høy risiko.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR). |
Utvikling
| Kurs 19.06.2025 | 1 uke | 1 måned | 3 måneder | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,06 NOK | 0,60% | 1,46% | 2,33% | 2,54% | 3,08% | -1,58% | 13,19% |
Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)
| Kurs 19.06.2025 | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 135,06 NOK | 3,85% | 2,68% | -0,32% | 1,25% |
Porteføljen 12.06.2025
I mai 2025 leverte Obligasjon svakt negative absolutte avkastninger, men slo referanseindeksen. I mai har markedsbevegelsene stort sett vært drevet av handlingene til president Trump, som 2. april kunngjorde «Frigjøringsdagen»-tollpakken, noe som førte til at kredittpåslag økte og risikable aktiva falt i verdi. Etter å delvis ha reversert eller utsatt de høyeste tollenivåene, snudde markedet raskt, og ved utgangen av mai handles påslagene på lignende nivåer som før «frigjøringsdagen», om ikke strammere. Dermed bidro fondets beholdninger av senior bankobligasjoner, sikre obligasjoner og kommuneobligasjoner positivt til fondets resultater i mai måned. I USA forblir arbeidsmarkedet stramt, selv om dette kan endre seg dersom usikkerheten rundt økonomisk politikk forblir høy. Inflasjonen har vært motstandsdyktig, og FED lot styringsrenten forbli stabil på 4,50 %, samtidig som de gjentok sitt «datadrevne» mantra, og forsterket tonen om «høyere i lengre tid» for de korte rentene. I Norge gikk inflasjonen noe ned etter to høyere enn ventede tall i februar og mars. Økonomien vokste også mer enn forventet i første kvartal, noe som kan skyldes fremtrekking av aktivitet før tollene trer i kraft. Norges Bank bekreftet at rentekutt er lite sannsynlig før sent i 2025. Norske statsobligasjonsrenter steg gjennom måneden, noe som tynget resultatene for måneden.
Fondets effektive rente var 4,29% p.a. pr. 30.05.2025.
Porteføljefordeling 31.05.2025
Geografisk fordeling 31.05.2025
