Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Finansielle instrumenter og målgruppe
Kostnader og gebyrer
Prospekt og Vedtekter
Prospekt (1617 kB)
Vedtekter (167 kB)
Periodisk rapportering
Bærekraft SFDR (1041 kB)
Årsrapport (3149 kB)
Halvårsrapport (188 kB)
Andre
Kort fondsinformasjon
Oppsummering SFDR (168 kB)
Handelsbanken Obligasjon
Legalt navn: Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)
Svenskregistrert Rentefond (UCITS)
Kjøp
Om risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF’er er tilgjengelig på svensk. Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.
Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år.
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Forvalter
Simeon Andersson I bransjen siden: 2019. Forvaltet fondet siden 1. november 2024.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre finansielle produkt. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi grunnet markedsutviklingen. Risikonivå 1 innebærer lav risiko og 7 høy risiko.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR). |
Utvikling
| Kurs 31.10.2025 | 1 uke | 1 måned | 3 måneder | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,55 NOK | -0,01% | 0,82% | 0,52% | 3,67% | 3,87% | -1,09% | 12,71% |
Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)
| Kurs 31.10.2025 | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 136,55 NOK | 4,55% | 3,52% | -0,22% | 1,20% |
Porteføljen 06.10.2025
Fondet leverte en svakere avkastning enn sin referanseindeks i 3. kvartal 2025 og hadde negativ absolutt avkastning.
I USA har inflasjonen steget noe, blant annet på grunn av tollsatser. Svakere sysselsettingsdata har samtidig bidratt til lavere renter. Etter å ha holdt styringsrenten uendret i intervallet 4,25–4,50 % gjennom hele 2025, reduserte Federal Reserve renten til 4,00–4,25 % i september og signaliserte at flere kutt kan komme både resten av året og inn i 2026.
I Europa og Norge utviklet rentene seg motsatt vei, og langsiktige renter steg. I eurosonen forble inflasjonen stabil, og ECB-president Christine Lagarde uttalte at «disinflasjonsprosessen er over», samtidig som styringsrenten ble beholdt på 2 %. I Norge overrasket den underliggende veksten på oppsiden, og lønnsveksten holdt seg høy. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,25 % i august, før den ble kuttet til 4,00 % i september. Samtidig ble det signalisert at videre kutt kan komme i løpet av det neste året, men med en høyere kortsiktig rentebane enn tidligere anslått, noe som impliserer et mer gradvis lettelsesforløp. Dette bidro til at de lengre norske rentene steg. Fondets posisjonering mot lavere renter i 2025 tynget kvartalets avkastning, men har samtidig gitt støtte til den relative utviklingen hittil i år.
Risikosentimentet holdt seg sterkt gjennom kvartalet, og kredittpåslagene forble nær historisk lave nivåer. Fondets beholdning av OMF og senior bankobligasjoner bidro positivt til avkastningen.
Fondets effektive rente var 4,25% p.a. pr. 30.09.2025.
Porteføljefordeling 30.09.2025
Geografisk fordeling 30.09.2025
