Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Finansielle instrumenter og målgruppe
Kostnader og gebyrer
Prospekt og Vedtekter
Prospekt (1363 kB)
Vedtekter (167 kB)
Periodisk rapportering
Bærekraft SFDR (922 kB)
Årsrapport (3149 kB)
Halvårsrapport (188 kB)
Andre
Kort fondsinformasjon
Oppsummering SFDR (168 kB)
Handelsbanken Obligasjon
Legalt navn: Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)
Svenskregistrert Rentefond (UCITS)
Kjøp
Om risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF’er er tilgjengelig på svensk. Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.
Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år.
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Aktuelt
10.oktober endres fondsvedtektene.Les mer
Forvalter
Simeon Andersson I bransjen siden: 2019. Forvaltet fondet siden 1. november 2024.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre finansielle produkt. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi grunnet markedsutviklingen. Risikonivå 1 innebærer lav risiko og 7 høy risiko.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR). |
Utvikling
| Kurs 01.08.2025 | 1 uke | 1 måned | 3 måneder | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,26 NOK | 0,58% | -0,16% | 1,28% | 3,45% | 2,52% | -1,55% | 12,82% |
Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)
| Kurs 01.08.2025 | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 136,26 NOK | 4,92% | 2,33% | -0,31% | 1,21% |
Porteføljen 03.07.2025
I andre kvartal 2025 leverte fondet både absolutt positiv avkastning så vel som relativt til referanseindeksen. Andre kvartal 2025 startet med økende økonomiske spenninger etter at USA innførte generelle importtariffer, kjent som frigjøringsdagen 2. april, noe som utløste kraftige reaksjoner i globale finansmarkeder. Dette resulterte i fallende globale statsobligasjonsrenter, økende kredittspreader og brede aksjemarkedsfall over hele verden. Geopolitiske spenninger tiltok også, særlig på grunn av konflikten mellom Israel og Iran. Til tross for usikkerheten var risikoviljen sterk mot slutten av kvartalet, og kredittrisikopåslagene ble lavere enn ved kvartalets start. Fondets beholdning av senior bank-, covered- og kommunale obligasjoner bidro dermed positivt til avkastningen.
Sentralbankenes reaksjoner på denne usikkerheten var ulike. ECB har kuttet renten to ganger i løpet av kvartalet på grunn av bekymringer om vekst og lavere inflasjon, mens FED har holdt renten på vent på grunn av bekymringer om høyere inflasjon forårsaket av tollsatser. Norges Bank overrasket markedet med et rentekutt i juni, begrunnet med lavere inflasjon og mulighet for en mer avventende pengepolitikk. Ingen av de spurte økonomene forventet dette kuttet, noe som er svært uvanlig ettersom Norges Bank historisk sett har vært en av de mest forutsigbare sentralbankene med sin fremtidsrettede veiledning. Usikkerheten rundt Norges Banks reaksjonsmønster forventes å gi økt volatilitet ved inflasjons- og rentebeslutninger fremover. Fondets posisjonering mot lavere renter har gitt positiv effekt på avkastningen i kvartalet.
Fondets effektive rente var 4,02% p.a. pr. 30.06.2025.
Porteføljefordeling 30.06.2025
Geografisk fordeling 30.06.2025
