Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Finansielle instrumenter og målgruppe
Kostnader og gebyrer
Prospekt og Vedtekter
Prospekt (1363 kB)
Vedtekter (167 kB)
Periodisk rapportering
Bærekraft SFDR (922 kB)
Årsrapport (3149 kB)
Halvårsrapport (189 kB)
Andre
Kort fondsinformasjon
Oppsummering SFDR (168 kB)
Handelsbanken Obligasjon
Legalt navn: Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)
Svenskregistrert Rentefond (UCITS)
Kjøp
Om risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF’er er tilgjengelig på svensk. Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.
Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år.
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Forvalter
Simeon Andersson I bransjen siden: 2019. Forvaltet fondet siden 1. november 2024.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre finansielle produkt. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi grunnet markedsutviklingen. Risikonivå 1 innebærer lav risiko og 7 høy risiko.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR). |
Utvikling
| Kurs 17.04.2025 | 1 uke | 1 måned | 3 måneder | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,77 NOK | 0,14% | 1,98% | 1,30% | 1,56% | 4,25% | -0,98% | 10,09% |
Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)
| Kurs 17.04.2025 | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 133,77 NOK | 2,55% | 1,79% | -0,20% | 0,97% |
Porteføljen 10.04.2025
Fondet leverte positiv avkastning i Q1 2025. De globale finansmarkedene har vært preget av høy volatilitet. Etter et sterkt børsår i 2024, har det vært lavere risikovillighet i årets første kvartal. Dette skyldes delvis retorikken og tolltruslene fra USAs president, som har skapt bekymring i finansmarkedene for fremtidige vekstutsikter. Den amerikanske styringsrenten har derfor blitt satt ned i løpet av kvartalet. I Norge førte derimot et langt høyere enn ventet inflasjonstall for februar til en kraftig økning i rentene, og forventningene om rentekutt fra Norges Bank ble skjøvet lenger frem i tid. Det ventede rentekuttet i mars ble ikke gjennomført. Fondet har hatt en liten posisjonering for lavere renter i løpet av kvartalet, noe som har bidratt svakt negativt til avkastningen. Dette ble imidlertid oppveid av spread-innstramminger tidlig i kvartalet, noe som ga positiv effekt for fondets beholdning av senior bankobligasjoner, OMF-er og kommunepapirer. Fondet hadde derfor en positiv utvikling i forhold til referanseindeksen.
Fondets effektive rente var 4,40% p.a. pr. 31.03.2025.
Porteføljefordeling 31.03.2025
Geografisk fordeling 31.03.2025
