Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Finansielle instrumenter og målgruppe
Kostnader og gebyrer
Prospekt og Vedtekter
Prospekt (1393 kB)
Vedtekter (167 kB)
Periodisk rapportering
Bærekraft SFDR (922 kB)
Årsrapport (2860 kB)
Halvårsrapport (189 kB)
Andre
Kort fondsinformasjon
Oppsummering SFDR (144 kB)
Handelsbanken Obligasjon
Legalt navn: Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)
Svenskregistrert Rentefond (UCITS)
Kjøp
Om risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF’er er tilgjengelig på svensk. Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.
Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år.
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Forvalter
Kevin Liang I bransjen siden: 2000. Forvaltet fondet siden 25. august 2017.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre finansielle produkt. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi grunnet markedsutviklingen. Risikonivå 1 innebærer lav risiko og 7 høy risiko.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR). |
Utvikling
| Kurs 26.07.2024 | 1 uke | 1 måned | 3 måneder | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,96 NOK | 0,28% | 0,94% | 2,60% | 1,20% | 6,03% | 1,87% | 13,91% |
Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)
| Kurs 26.07.2024 | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 131,96 NOK | 2,10% | -1,14% | 0,37% | 1,31% |
Porteføljen 02.07.2024
I juni fikk Obligasjonsfondet en positiv avkastning. Lange renter falt idet inflasjon viste seg å være noe lavere enn markedsforventning. Gjennomgangstone fra flere sentralbanker er at det tar tid før man føler seg trygt på at inflasjon kommer under kontroll. Rentesenkninger fra sentralbanker vil bli langt færre enn hva markedet har priset inn. Diskusjoner om nøytral rente peker i retning av høyere markedsrenter fremover enn normalt.
Fondets effektive rente var 4,18 % p.a. pr. 30.06.2024
Porteføljefordeling 30.06.2024
Geografisk fordeling 30.06.2024
