Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (166 kB)
Informationsbroschyr (439 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (1978 kB)
Halvårsredogörelse (1116 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
XACT BULL (ETF)
Legalt namn: XACT BULL (ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad specialfond med hävstång och skiljer sig därför från en värdepappersfond. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader, motsvarar cirka 150% av den dagliga positiva förändringen i OMXS30-indexet (med OMXS30 avses det index som inkluderar utdelningar, OMXS30GI). Detta innebär att när OMXS30, stiger med 1% en börsdag, stiger XACT Bull med cirka 1,5%. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm.
Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OMXS30-futures) motsvarande cirka 150% av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 150% av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav. Fondens avkastning bestäms av hur de terminskontrakt som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.
Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 0 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 15,06 | 11,43 |
| 2023 | 27,73 | 20,87 |
| 2022 | -21,41 | -12,95 |
| 2021 | 48,48 | 32,70 |
| 2020 | 8,22 | 7,44 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 20,73 | 16,44 |
|---|---|---|
| 3 år | 8,99 | 8,54 |
| 5 år | 18,56 | 14,55 |
| 10 år | 12,39 | 9,84 |
Största innehav 2024-05-31
| Omxs304f | 150,07% |
| Cash Offset | -150,07% |
Style Box™ 2021-09-30
Riskmått (3 år) 2024-05-31
| Total risk | 23,85% |
| Total risk i index | 15,90%* |
| Aktiv risk | 7,99%* |
| Informationskvot | 0,06* |
| Sharpekvot | 0,31 |
| Sharpekvot index | 0,43* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Christian Sopov |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | - |
| Fondens startdatum | 2005-02-08 |
| Andelsklassens startdatum | 2005-02-08 |
| Fondförmögenhet | 501 MSEK (2024-05-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Kompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0001342395 |
| Kortnamn | XACT Bull |
| Tillgänglig för försäljning | Danmark, Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |