Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (153 kB)
Informationsbroschyr (1640 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2827 kB)
Hållbarhet SFDR (1084 kB)
Halvårsredogörelse (175 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1184 kB)
AstraZeneca Allemansfond
Legalt namn: AstraZeneca Allemansfond
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Förvaltare
Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 1 april 2026.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-02-28
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-05-15 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 517,47 SEK | 0,04% | -3,96% | -2,29% | 2,60% | 18,38% | 76,03% | 278,11% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-04-09
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026
Fonden utvecklades positivt och steg med 2% i SEK, något sämre än jämförelseindex* som föll kraftigt under mars månad drivet av geopolitisk osäkerhet, kriget i Iran och oljeprisuppgång.
De innehav som hade störst negativ påverkan till fondens avkastning var Thule, Nolato och Beijer Ref. Thule drabbades negativt av den hårt pressade amerikanska konsumenten medan Nolato släppte en kvartalsrapport som var sämre än väntat. Beijer Ref redovisade en ganska svag försäljningsutveckling i USA under det senaste kvartalet där efterfrågan tyngdes av väder, lagerjusteringar och ett högt ränteläge.
De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Epiroc, Bravida och AstraZeneca, där Epiroc gynnats av en stark kvartalsrapport med marginalförbättring samt höga metallpriser. Även Bravida och AstraZeneca gynnades av starka kvartalsrapporter och AstraZeneca av sina defensiva karaktär. Vi har fortsatt fokus på att fondens bolag har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig lönsam tillväxt.
* SIX Sweden SRI Index GI (60%), AstraZeneca (40%)
Portföljfördelning 2026-04-30
Geografisk fördelning 2026-04-30
