Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (237 kB)
Informationsbroschyr (1424 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2879 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (186 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-28 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,63 EUR | 1,93% | 4,07% | -0,50% | 4,69% | 13,83% | 26,57% | 139,21% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-09
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Fonden utvecklades negativt under årets sista kvartal. Börsutvecklingen i Norden var mycket svag under perioden och hela marknaden sjönk med 10% (MSCI Nordic) vilket var sämre än det globala indexet MSCI World. På landnivå steg endast den norska marknaden medan de svenska och finska börserna föll Den danska marknaden visade den största nedgången, tyngd av svaga resultat från Novo Nordisk.
Årets sista kvartal var volatila då investerarnas fokus låg på en avmattad ekonomisk konjunktur och det amerikanska presidentvalet. Trumps återkomst till Vita huset satte prägel på börserna. Amerikanska aktiemarknader stärktes, medan europeiska aktier försvagades på grund av osäkerhet kring tullar och ökade kapitalflöden till USA, vilket också bidrog till en starkare dollar.
Samtidigt kvarstod en avvaktande riskaptit på nordiska småbolagsbörser, där tredje kvartalets rapportsäsong underströk en tydlig konjunkturell svaghet.
Trots den globala avmattningen finns positiva signaler för Norden. Regionen förväntas leda tillväxtligan för BNP nästa år, vilket kan stärka småbolagens fundamentala förutsättningar och attrahera utländska investerare. Dessutom väntas räntesänkningar och skattesänkningar bidra till ökad ekonomisk aktivitet och investeringsvilja.
Under kvartalet har vi ökat innehavet i SKF och minskat i Tryg. Positiva bidrag till fondens avkastning kom bland annat från Skanska och Truecaller, medan Sagax och NKT belastade utvecklingen negativt.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
