Handelsbanken Företagsobligation

Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i svenska kronor och euro. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.

Fondens medel placeras i räntebärande finansiella instrument med en rating från Standard & Poor´s om lägst BBB- eller motsvarigheten därtill samt i instrument där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating. Härutöver får högst 30% av fondens värde placeras i räntebärande finansiella instrument utan rating eller där ratingen från Standard & Poor´s är lägre än BBB- ner till lägst BB-, alternativt motsvarigheten därtill eller motsvarande intern rating.

Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt till sju år.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 2 år.

Utveckling *

Skriv ut
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-10-31 4,72 4,34
2023 7,53 6,52
2022 -7,04 -6,30
2021 0,27 -0,31
2020 0,69 1,73
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 6,56 5,68
3 år 1,49 1,45
5 år 1,08 1,04
10 år 1,25 1,22
     
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Största innehav 2024-10-31

Swedish 2 year Goverment Bond Future Dec 24 20,03%
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24 15,35%
Ndh2yz4 12,80%
Swedish 5 year Nordea Bond Future Dec 24 9,70%
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24 2,43%
Swedish 5 year Goverment Bond Future Dec 24 1,88%
Vattenfall AB 5.185% 1,49%
SBAB Bank AB (publ) 6.411% 1,35%
Millicom International Cellular SA 5.987% 1,33%
Nordea Bank ABP 6.096% 1,28%

Duration 2024-11-30

2,17 år Durationen för en fond är ett mått på hur känslig fonden är för ränteförändringar. Det specifika mått som används är modifierad duration och indikerar den beräknade värdeförändringen i fonden när marknadsräntan ökar eller minskar med en (1) procentenhet. Förenklat kan man säga att om marknadsräntan stiger med 1 procentenhet och fondens duration exempelvis är 4 år - sjunker fondens avkastning med 4 procent, det vill säga motsvarande durationen. Det motsatta gäller när räntan sjunker, då stiger avkastningen motsvarande durationen.

Riskmått (3 år) 2024-10-31

Total risk 3,13%
Total risk i index 3,19%*
Aktiv risk 1,42%*
Informationskvot 0,03*
Sharpekvot -0,21
Sharpekvot index -0,22*
* Jämförelseindex: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Erik Gunnarsson
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Räntefonder
Underkategori SEK
Fondens startdatum 2014-10-10*
Andelsklassens startdatum 2014-10-10
Fondförmögenhet 15 242 MSEK (2024-10-31)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005993128
Kortnamn FÖROBA
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Företagsobligationsfond (SEK) (Finland) lades samman med Handelsbanken Företagsobligationsfond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.