Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1597 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3199 kB)
Hållbarhet SFDR (1094 kB)
Halvårsredogörelse (185 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (175 kB)
Handelsbanken Företagsobligation (B5 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation (B5 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i SEK och EUR. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Majoriteten av fondens placeringar har hög kreditvärdighet, sk Investment Grade. Av fondens värde får maximalt 30% placeras under Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt sju år. Fondens värdetillväxt varierar över tid och påverkas främst av kreditmarknaden. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Den 10 oktober ändras fondbestämmelserna.Läs mer
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 november 2017.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-07-11 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,74 SEK | -0,20% | 0,60% | 2,00% | 2,64% | 5,06% | 11,69% | 20,89% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-07-08
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 2% i SEK.
Årets andra kvartal karaktäriserades av hög volatilitet och initialt minskande riskaptit i kölvattnet av införandet av de amerikanska handelstullarna och handelskriget mellan USA och Kina. Kreditspreadarna gick isär som följd av det försämrade handelspolitiska läget medan räntorna sjönk i Sverige och Europa men steg i USA. Nyemissionsmarknaden som under första kvartalet utvecklats starkt, tvärnitade när riskaptiten försämrades.
Istället deltog fonden aktivt i sekundärmarknaden på mycket attraktiva nivåer där vi ökade exponeringen mot bank- och finanssektorn samt viss utvalda High Yield-emittenter. I takt med att Vita Husets initiala retorik mjuknade och reella handelspolitiska förhandlingar formerades återkom riskaptiten och kreditspreadarna gick ihop. Fonden förlängde durationen under första kvartalet vilket bidrog väsentligt till den positiva avkastningen då räntorna gick ner samtidigt som fondens investeringar via sekundärmarknaden på de förhöjda kreditspreadarna bidrog mycket när spreadarna så småningom föll tillbaka under andra halvan av kvartalet.
Under perioden ökade innehaven bland annat i efterställda obligationer från SBAB, SEB, DNB, Storebrand, Sydbank, seniora obligationer från Lantmännen, Humlegården, Klarna Bank, Platzer, Fastpartner och Vimian Group.
Vid kvartalets slut låg fondens ränteduration fortsatt på en hög nivå då vi ser potential för sjunkande marknadsräntor. Detta i takt med att både Riksbanken och den europeiska centralbanken förväntas behöva stimulera ekonomin för att främja tillväxt, samtidigt som inflationen har fallit kraftigt och den svenska kronan stärkts väsentligt - mot dollarn men även mot euron.
Portföljfördelning 2025-06-30
Geografisk fördelning 2025-06-30
