Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)

Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i svenska kronor och euro, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer och företagscertifikat. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.

Fondens placeringar har en rating från Standard & Poor's eller Nordic Credit Rating om lägst BBB- eller från Moody's om lägst Baa3, alternativt motsvarigheten därtill samt i instrument där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating.

Den genomsnittliga durationen (återstående löptid) kommer i normalfallet vara ca 2 år.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index (45%), OMRX Treasury Bill Index (55%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3,0% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 2 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-10-31	4,00	3,74
2023	5,62	4,74
2022	-2,44	-2,78
2021	0,12	-0,26
2020	0,85	0,68

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	5,15	4,42
3 år	2,31	1,87
5 år	1,59	1,15
10 år	-	-

Utdelning

Datum	SEK	Regler för utdelning
2024-03-14	3,43
2023-03-23	2,88
2022-03-15	1,46
2021-03-18	1,50
2020-03-06	0,50

Största innehav 2024-10-31

Swedish 2 year Goverment Bond Future Dec 24	13,58%
Stadshypotek AB 1%	5,12%
Swedish 5 year Goverment Bond Future Dec 24	4,95%
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	2,09%
Nordea Bank ABP 4.75%	1,43%
DnB Bank ASA 4.397%	1,35%
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%	1,34%
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.135%	1,31%
Vasakronan AB 3.783%	1,15%
DnB Boligkreditt AS 4.037%	1,05%

Duration 2024-10-31

1,12 år

Durationen för en fond är ett mått på hur känslig fonden är för ränteförändringar. Det specifika mått som används är modifierad duration och indikerar den beräknade värdeförändringen i fonden när marknadsräntan ökar eller minskar med en (1) procentenhet. Förenklat kan man säga att om marknadsräntan stiger med 1 procentenhet och fondens duration exempelvis är 4 år - sjunker fondens avkastning med 4 procent, det vill säga motsvarande durationen. Det motsatta gäller när räntan sjunker, då stiger avkastningen motsvarande durationen.

Riskmått (3 år) 2024-10-31

Total risk	1,53%
Total risk i index	1,62%*
Aktiv risk	0,76%*
Informationskvot	0,58*
Sharpekvot	0,11
Sharpekvot index	-0,17*

Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Erik Gunnarsson
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Räntefonder
Underkategori	SEK
Fondens startdatum	2016-01-12
Andelsklassens startdatum	2016-01-12
Fondförmögenhet	29 004 MSEK (2024-10-31)
Kursvaluta	SEK
Handelsvaluta	-
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0007820592
Kortnamn	FÖOCB5
Tillgänglig för försäljning	Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.