Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (192 kB)
Informationsbroschyr (1596 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3203 kB)
Hållbarhet SFDR (1097 kB)
Halvårsredogörelse (192 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (177 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1133 kB)
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i SEK och EUR, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Fondens placeringar har kreditvärderingsbetyg inom Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår maximalt till 5 år. Fondens värdeutveckling varierar över tiden och påverkas främst av kreditmarknaden. Innehaven är valutasäkrade i SEK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Denna andelsklass (B5) kommer att tas bort i samband med ändrade fondbestämmelser den 10 oktober. Befintliga aktieägare kommer att överföras till andelsklass (B1).Läs mer
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 maj 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-09-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-07-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-10-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,69 SEK | 0,07% | 0,12% | 0,62% | 2,48% | 2,99% | 10,42% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-10-07
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2025
Under tredje kvartalet visade den svenska och nordiska kreditmarknaden fortsatt stabilitet, trots ett något svagare konjunkturläge och ökad geopolitisk oro. Volatiliteten föll tillbaka från föregående kvartals högre nivåer och bidrog, tillsammans med stark efterfrågan i marknaden, till lägre kreditspreadar. Detta gav ett väsentligt bidrag till fondens positiva avkastning.
Riksbanken sänkte reporäntan till 1,75 % i syfte att stimulera konjunkturen, vilket även stödjer kreditsentimentet. Samtidigt visade den amerikanska ekonomin fortsatt styrka, även om inbromsningen på arbetsmarknaden blev alltmer tydlig under kvartalet. Effekterna av tullarna på inflationen är fortsatt osäkra.
Nyemissionsmarknaden var stark, särskilt under slutet av augusti och halva september. Trots höga emissionsvolymer var efterfrågan större, vilket bidrog till stabil spreadutveckling. Vi har dock en något försiktig syn på utvecklingen av risksentimentet, då riskpremierna är relativt låga även om yielderna alltjämt är attraktiva. Fokus på kvalitet och likviditet kvarstår, med övervikt i bank- och finanssektorn samt bolag med hög kreditvärdighet och låga ESG-risker. Samtidigt undviker vi bolag och sektorer med höga refinansieringsrisker.
Under kvartalet deltog fonden i ett större antal emissioner från bland annat DNB, Nordea, Industrivärden, SCA, Scania, Länsförsäkringar Bank, Kraftringen, Hexagon samt Electrolux. Vi ökade även i vissa befintliga innehav via sekundärmarknaden när nyemissionerna klingade av.
Vid kvartalets slut hade fonden en i stort sett neutral ränteduration, med något längre spreadduration i framför allt de högre ratingklasserna.
Portföljfördelning 2025-09-30
Geografisk fördelning 2025-09-30
