Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (200 kB)
Informationsbroschyr (453 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (1986 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation
Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntebärande värdepapper som är emitterade eller garanterade av stater i tillväxtmarknader, kommuner, statliga eller kommunala myndigheter på sådana marknader eller av mellanstatliga organ i vilket en eller flera sådana stater är medlemmar. Med tillväxtmarknader avses främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Placeringar sker till största delen i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men även en högre avkastningspotential. Fondens medel får placeras i räntebärande finansiella instrument med lägsta rating B- från S&P eller B3 från Moody's med begränsningen att de samlade innehaven inte får ha en lägre snittrating än BB- från S&P eller Ba3 från Moody's.
Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.
Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.
Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Alexander Gullnäs Har varit i branschen sedan 2012. Förvaltat fonden sedan 7 december 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. Fonden beaktar även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 6 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,92 SEK | 0,83% | 1,70% | 3,88% | 5,08% | 10,38% | 11,03% | 34,56% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 3,14% i SEK. Under perioden började marknaden prisa ur de aggressiva förväntningar på räntesänkningar för många centralbanker på utvecklade marknader, och amerikanska 10-årsräntan steg cirka 30 baspunkter. Kärninflationen har i många länder, både på tillväxtmarknader och utvecklade marknader, visat sig vara mer trögrörlig mot inflationsmål och ekonomisk data som i framförallt USA fortsatt komma in starkt. Ränteavkastningen på tillväxtmarknader har därför varit marginell under kvartalet, drivet av den höga kupongräntan, men stigande räntor på aggregatet drabbade ränteavkastningen negativt. Merparten av avkastningen har därav kommit från starkare tillväxtmarknadsvalutor mot svenska kronan.
Övervikt i exponering i Mexiko och Indien är de bästa bidragsgivna, både aktivt och relativt, med framförallt starka valutakurser. Positiva bidrag kom även från ränterörelser i Indien och hög förräntningstakt i Mexiko.
Exponeringen i mellanstatsobligationer i turkiska lira har haft störst negativ påverkan, då inflationen överraskade på uppsidan. Den turkiska centralbanken höjde räntan ytterligare än gång och har numera en styrränta på 50 procent. Fonden ligger dock underviktad exponering i relativa termer i Turkiet, men bibehåller positioneringen då ekonomiska politiken är stram och motverkar den höga inflationen. Värderingen ser attraktiv ut med lågt utländsk ägande och mycket hög förräntningstakt.
Fonden ligger något kort i duration, drivet av stor undervikt i Kina men har fortsatt övervikt i Latinamerika (Mexiko & Brasilien).
Portföljfördelning 2024-04-30
Geografisk fördelning 2024-04-30
