Handelsbanken Prime Defensive

Legalt namn: Handelsbanken Prime Defensive

Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar fonder eller i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Med alternativa investeringar avses överlåtbara värdepapper, fondandelar eller derivatinstrument som i varierande grad korrelerar med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Alternativa investeringar omfattar således investeringar som fondbolaget bedömer har alternativ karaktär. Av fondens placeringar i fonder sker dessa huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

Aktieandelen i fonden kan variera mellan 5-30%. Ränteandelen kan variera mellan 50-100%. Andelen alternativa investeringar kan variera mellan 0-25%. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån förvaltarnas bedömning. Aktuell fördelning visas under: handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondlistor/institutionella-fonder-lista

Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den främst avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.

Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: OMRX Treasury Bill Index (40%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (28%), SIX Sweden SRI Index GI (5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (15%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (12%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 2 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-10-31	7,31	6,20
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
² Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (40%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (28%), SIX Sweden SRI Index GI (5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (15%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (12%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Största innehav 2024-10-31

Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,62%
Handelsbanken Räntestrategi (B1 SEK)	13,04%
Handelsbanken Företagsoblig IG (A1 SEK)	10,03%
Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis	6,02%
Handelsbanken Företagsoblig (A1 SEK)	6,01%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK	4,23%
Handelsbanken Kreditt (A1 NOK)	4,08%
Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK)	4,01%
Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK)	3,26%
Handelsbanken Räntestrat. Plus (A1 SEK)	3,02%

Style Box™ 2024-10-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Allokeringsgruppen
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Blandfonder
Underkategori	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15
Fondförmögenhet	168 MSEK (2024-10-31)
Kursvaluta	SEK
Handelsvaluta	-
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Nej
ISIN	SE0020051290
Kortnamn	PDef
Tillgänglig för försäljning	Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner