Handelsbanken Prime Opportunity

Legalt namn: Handelsbanken Prime Opportunity
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Fonden placerar i fonder eller i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Med alternativa investeringar avses överlåtbara värdepapper, fondandelar eller derivatinstrument som i varierande grad korrelerar med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Alternativa investeringar omfattar således investeringar som fondbolaget bedömer har alternativ karaktär. Av fondens placeringar i fonder sker dessa huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-110%. Ränteandelen kan variera mellan 0-20%. Andelen alternativa investeringar kan variera mellan 0-25%. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån förvaltarnas bedömning. Aktuell fördelning visas under: handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondlistor/institutionella-fonder-lista. Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den främst avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), SIX Sweden SRI Index GI (25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

Skriv ut
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-10-31 19,17 19,96
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
     
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), SIX Sweden SRI Index GI (25%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Branschfördelning 2024-10-31

Största innehav 2024-10-31

Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK) 16,47%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)SEK 15,04%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK 5,61%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK) 5,57%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK 5,28%
Cliens Småbolag A 5,03%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 5,02%
UBS (Lux) ES USA Gr Sust$ seeding I-A3 3,85%
Handelsbanken Amerika Små Tema (A1 SEK) 3,82%
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 3,81%

Style Box™ 2024-10-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Allokeringsgruppen
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2023-06-15
Andelsklassens startdatum 2023-06-15
Fondförmögenhet 1 870 MSEK (2024-10-31)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Nej
ISIN SE0020051308
Kortnamn POpp
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.