XACT Sverige (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Sverige (UCITS ETF)

Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet är återinvesterande, d.v.s. utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet.

Indexet består av ett urval av de mest handlade aktierna på Nasdaq Stockholm Stock Exchange vilka möter hållbarhetskraven i index. Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innefattar att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Hållbarhetskraven innefattar även att index väljer in bolag med höga hållbarhetsbetyg. Minst 50% av indexbolagen, mätt i totalt marknadsvärde av index, ska vara bedömda som ledare inom hållbarhet. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-11-30	10,73	10,87
2023	20,49	20,72
2022	-20,95	-20,87
2021	36,94	37,25
2020	8,43	8,54

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	13,80	13,98
3 år	3,45	3,60
5 år	10,04	10,20
10 år	9,65	9,84

Utdelning

Datum	SEK	Regler för utdelning
2024-06-11	23,87
2023-06-13	20,54
2022-06-14	27,43
2021-06-08	20,70
2020-06-09	19,90

Branschfördelning 2024-11-30

Största innehav 2024-11-30

Atlas Copco AB Class A	7,43%
Investor AB Class B	6,93%
Volvo AB Class B	5,48%
EQT AB Ordinary Shares	5,21%
Investor AB Class A	4,71%
Assa Abloy AB Class B	4,49%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	4,00%
ABB Ltd	3,55%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3,48%
Sandvik AB	3,21%

Style Box™ 2024-11-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-11-30

Total risk	17,84%
Total risk i index	17,90%*
Aktiv risk	0,11%*
Informationskvot	-1,30*
Sharpekvot	0,07
Sharpekvot index	0,08*

Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Anders Dolata
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Aktiefonder
Underkategori	Sverige/Norden
Fondens startdatum	2003-06-02
Andelsklassens startdatum	2003-06-02
Fondförmögenhet	2 644 MSEK (2024-11-30)
Kursvaluta	SEK
Handelsvaluta	SEK
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0001056045
Kortnamn	XACT Sverige
Tillgänglig för försäljning	Finland, Norge, Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.