Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (171 kB)
Informationsbroschyr (1541 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2964 kB)
Hållbarhet SFDR (1049 kB)
Halvårsredogörelse (184 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (177 kB)
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)
Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SHB Nordic High Div Low Vol så nära som möjligt.
Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet efterbildas genom optimerad (sample based) fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i flertalet aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift, kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilka inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index.
Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK) består av aktier i nordiska bolag som väljs in utifrån direktavkastning samt aktiernas risk och likviditet. Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i index.
Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars, maj, september och november varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.
För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-11-30 | 14,07 | 14,54 |
| 2023 | 8,77 | 8,99 |
| 2022 | -8,36 | -8,07 |
| 2021 | 26,97 | 27,45 |
| 2020 | -4,98 | -4,66 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 10,75 | 11,10 |
|---|---|---|
| 3 år | 5,69 | 6,04 |
| 5 år | 7,13 | 7,49 |
| 10 år | - | - |
Utdelning
| Datum | SEK | Regler för utdelning |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1,72 | |
| 2024-09-10 | 1,72 | |
| 2024-05-22 | 1,72 | |
| 2024-03-12 | 1,72 | |
| 2023-11-14 | 1,67 |
Branschfördelning 2024-11-30
Största innehav 2024-11-30
| Telia Company AB | 3,02% |
| DNB Bank ASA | 2,99% |
| Tryg AS | 2,95% |
| Telenor ASA | 2,89% |
| Sampo Oyj Class A | 2,77% |
| Orkla ASA | 2,74% |
| Kesko Oyj Class B | 2,67% |
| Tele2 AB Class B | 2,64% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 2,64% |
| Nordea Bank Abp | 2,58% |
Style Box™ 2024-11-30
Riskmått (3 år) 2024-11-30
| Total risk | 11,54% |
| Total risk i index | 11,62%* |
| Aktiv risk | 0,13%* |
| Informationskvot | -2,72* |
| Sharpekvot | 0,30 |
| Sharpekvot index | 0,33* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Stefan Hagman |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | - |
| Fondens startdatum | 2017-03-31 |
| Andelsklassens startdatum | 2017-03-31 |
| Fondförmögenhet | 8 490 MSEK (2024-11-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0009778954 |
| Kortnamn | XACT Högutdelande |
| Tillgänglig för försäljning | Finland, Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |