Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (206 kB)
Informationsbroschyr (1318 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2800 kB)
Hållbarhet SFDR (900 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,41 SEK | 2,69% | 1,01% | -4,64% | 3,87% | -12,51% | -17,46% | 20,52% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-09
Förvaltarkommentar fjärde vartalet 2024
Fonden utvecklades negativt under årets sista kvartal. Bland de viktigaste valutorna försvagades den brasilianska realen medan den mexikanska peson stärktes relativt den svenska kronan. Liksom under föregående kvartal präglades utvecklingen av politiska händelser i regionen och i USA.
I Brasilien oroade sig marknaden för att regeringen inte gör tillräckligt för att kontrollera utgifterna. Detta ledde till att räntemarknaden prisade in betydande höjningar, samtidigt som valutan försvagades och inhemskt exponerade bolag visade svag kursutveckling. Samtidigt överträffade tillväxten förväntningarna, och bolagsrapporterna var generellt sett positiva. Trots låga värderingar och goda bolagsfundamenta dominerade politiska och makroekonomiska faktorer avkastningen. Exempelvis rapporterade byggmaterialbolaget Dexco bra resultat, men framtidsförväntningarna dämpades av räntecykeln, vilket tyngde aktien.
Valet i USA, som kan få långtgående konsekvenser för Mexiko, påverkade den mexikanska aktiemarknaden i relativt liten utsträckning. Möjligen var det mesta redan prisat under föregående kvartal. Det blir mycket viktigt för Mexiko att hamna rätt i förhandlingarna om förlängning av frihandelsavtalet med USA och Kanada. Vi tror dock att Mexiko är en nyckel för diversifiering från asiatiska värdekedjor och att landet på sikt gynnas av den nuvarande amerikanska handelspolitiken . Osäkerhet inför lokala och regionala val har dock bidragit till en cyklisk avmattning.
Bland kvartalets bästa bidragsgivare fanns Arcadium Lithium, som har några av världens bästa litiumtillgångar. Gruvbolaget Rio Tinto lade ett bud på bolaget med en premie på över 100 procent av marknadspriset.
Även den mexikanska mikrolånegivaren Gentera utvecklades starkt. Bolaget är mindre räntekänsligt än andra banker och har goda tillväxtutsikter. Det peruanska konsumentbolaget Inretail bidrog också positivt till avkastningen.
På den negativa sidan märktes Dexco, vars aktiekurs tyngdes av räntecykeln trots goda resultat, samt den mexikanska apotekskedjan Fragua, som tappade på börsen efter en mycket stark start på året.
Fonden är tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
