Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (216 kB)
Informationsbroschyr (1461 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2875 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (175 kB)
Handelsbanken Räntestrategi Plus (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi Plus (B1 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från en värdepappersfond bland annat genom att fonden kan ha stora innehav i statspapper och säkerställda obligationer utfärdade av enskilda stater eller emittenter.
Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens målsättning är att uppnå en hög riskjusterad avkastning genom ett aktivt positionstagande på de globala räntemarknaderna. Målsättningen är vidare att ge positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller.
Fonden placerar i räntebärande och ränterelaterade finansiella instrument i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BB- enligt Standard & Poor's eller Nordic Credit Ratings skala, eller Ba3 enligt Moody's skala. Eller där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating, i de fall officiell rating saknas. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk. Fonden får också placera i räntederivat såsom terminskontrakt, återköpsavtal och swapavtal. För att kunna skapa positiv avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående räntebindningstid.
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SHB Government Rate Index 3M SEK. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4,0% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2,27 | 3,16 |
| 2023 | 7,71 | 3,62 |
| 2022 | 0,11 | 0,76 |
| 2021 | 0,54 | 0,00 |
| 2020 | 1,05 | 0,00 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 4,73 | 3,55 |
|---|---|---|
| 3 år | 3,48 | 2,50 |
| 5 år | 2,30 | 1,50 |
| 10 år | - | - |
Utdelning
| Datum | SEK | Regler för utdelning |
|---|---|---|
| 2024-03-14 | 3,88 | |
| 2023-03-23 | 3,83 | |
| 2022-03-15 | 1,42 | |
| 2021-03-18 | 1,45 | |
| 2020-03-06 | 0,96 |
Största innehav 2024-10-31
| 3 Month SOFR Future June 25 | 64,65% |
| Interest Rate Swap-USD-20261218 Pay | 40,91% |
| Interest Rate Swap-EUR-20270319 Pay | 39,94% |
| Interest Rate Swap-SEK-20270319 Pay | 39,51% |
| Interest Rate Swap-EUR-20300319 Pay | 32,87% |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 25,69% |
| Euro Bobl Future Dec 24 | 12,60% |
| 3 Month Euribor Future Sept25 | 8,10% |
| Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24 | 8,04% |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4,13% |
Style Box™ 2019-02-28
Duration 2024-09-30
| 2,48 år | Durationen för en fond är ett mått på hur känslig fonden är för ränteförändringar. Det specifika mått som används är modifierad duration och indikerar den beräknade värdeförändringen i fonden när marknadsräntan ökar eller minskar med en (1) procentenhet. Förenklat kan man säga att om marknadsräntan stiger med 1 procentenhet och fondens duration exempelvis är 4 år - sjunker fondens avkastning med 4 procent, det vill säga motsvarande durationen. Det motsatta gäller när räntan sjunker, då stiger avkastningen motsvarande durationen. |
Riskmått (3 år) 2024-10-31
| Total risk | 2,44% |
| Total risk i index | 0,46%* |
| Aktiv risk | 2,34%* |
| Informationskvot | 0,41* |
| Sharpekvot | 0,55 |
| Sharpekvot index | 0,78* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Joakim Buddgård |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Alternativa fonder |
| Underkategori | - |
| Fondens startdatum | 2015-09-03 |
| Andelsklassens startdatum | 2015-09-03 |
| Fondförmögenhet | 7 130 MSEK (2024-10-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Kompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0007157870 |
| Kortnamn | RSPCB2 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |