XACT Obligation (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Obligation (UCITS ETF)

Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de värdepapper som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken ”Aktiv risk” för närmare definition och vidare nedan under rubriken ”Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning”) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index.

Indexet efterbildar utvecklingen av en korg av obligationer som representerar den svenska marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarkstatus. Mer information om indexet finns på www.handelsbanken.se/index. Där återfinns bl.a. ytterligare uppgifter om sammansättningen av index samt metoden för viktning och rebalansering.

Fonden kan placera i OTC-derivat (såsom swappar och terminer) för att få en så god följsamhet som möjligt mot detta index.

Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagsobligationer vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 3 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-10-31	3,19	3,23
2023	5,33	5,40
2022	-7,96	-7,94
2021	-1,07	-1,02
2020	1,25	1,32

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	4,27	4,33
3 år	0,15	0,19
5 år	-0,10	-0,05
10 år	-	-

Största innehav 2024-10-31

Sweden (Kingdom Of) 1%	3,91%
Stadshypotek AB 4%	3,78%
Stadshypotek AB 2%	3,55%
Stadshypotek AB 1%	3,46%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	3,39%
Stadshypotek AB 2.5%	3,37%
Nordea Hypotek AB 0.5%	3,26%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	3,05%
Stadshypotek AB 0.5%	2,98%
Kommuninvest I Sverige AB 1%	2,87%

Duration 2024-10-31

3,67 år

Durationen för en fond är ett mått på hur känslig fonden är för ränteförändringar. Det specifika mått som används är modifierad duration och indikerar den beräknade värdeförändringen i fonden när marknadsräntan ökar eller minskar med en (1) procentenhet. Förenklat kan man säga att om marknadsräntan stiger med 1 procentenhet och fondens duration exempelvis är 4 år - sjunker fondens avkastning med 4 procent, det vill säga motsvarande durationen. Det motsatta gäller när räntan sjunker, då stiger avkastningen motsvarande durationen.

Riskmått (3 år) 2024-10-31

Total risk	4,23%
Total risk i index	4,25%*
Aktiv risk	0,11%*
Informationskvot	-0,33*
Sharpekvot	-0,47
Sharpekvot index	-0,46*

Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Caroline Mebius
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Räntefonder
Underkategori	-
Fondens startdatum	2016-02-09
Andelsklassens startdatum	2016-02-09
Fondförmögenhet	6 271 MSEK (2024-10-31)
Kursvaluta	SEK
Handelsvaluta	SEK
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0007491287
Kortnamn	XACT Obligation
Tillgänglig för försäljning	Finland, Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.