Välj sparform

Handelsbanken Auto 75 Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Auto 75 Criteria (A1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en regelstyrd blandfond med en målsättning att erbjuda en förutbestämd allokering. Fonden är passivt förvaltad. Fonden placerar i 75% aktiefonder och 25% i fonder med exponering mot svensk räntemarknad (målvikter). Fondens avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktiedelen ska i sin tur fördelas med 50% global aktiemarknad och 50% nordisk aktiemarknad. Målvikterna rebalanseras kvartalsvis såvida inte innehaven avviker från målvikten med mer än +/- 2,5 procentenheter. I sådant fall rebalanseras vikterna direkt. Fonden placerar till minst 90% i fonder inom Handelsbanken.

De aktieindex som är styrande för aktieexponeringen är Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (30%), Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (7,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index (7,5%) och Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (30%).

De ränteindex som är styrande för ränteexponeringen är Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (12,5%), OMRXTBILL (9,375%) och OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (3,125%).
Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-04-30 8,85 8,96
2023 12,77 13,15
2022 -8,81 -8,52
2021 21,34 22,07
2020 5,35 5,80
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 11,34 11,68
3 år 7,66 8,08
5 år 9,90 -
10 år - -
     

Branschfördelning 2024-05-31

Största innehav 2024-05-31

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 30,13%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 29,83%
XACT Obligation ETF 12,52%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 12,47%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF 7,50%
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 7,50%

Style Box™ 2024-05-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-04-30

Total risk 9,98%
Total risk i index 9,97%*
Aktiv risk 0,11%*
Informationskvot -4,06*
Sharpekvot 0,58
Sharpekvot index 0,63*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Anders Dolata
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Blandfonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2018-06-07
Andelsklassens startdatum 2018-06-07
Fondförmögenhet 3 375 MSEK (2024-05-31)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Nej
ISIN SE0011090315
Kortnamn 75A1S
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner