Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (200 kB)
Informationsbroschyr (452 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (1986 kB)
Halvårsredogörelse (176 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation
Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntebärande värdepapper som är emitterade eller garanterade av stater i tillväxtmarknader, kommuner, statliga eller kommunala myndigheter på sådana marknader eller av mellanstatliga organ i vilket en eller flera sådana stater är medlemmar. Med tillväxtmarknader avses främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Placeringar sker till största delen i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men även en högre avkastningspotential.
Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.
Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.
Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Alexander Gullnäs Har varit i branschen sedan 2012. Förvaltat fonden sedan 7 december 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. Fonden beaktar även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 6 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-28 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,72 SEK | 0,85% | 1,59% | 3,02% | 1,49% | 5,99% | 7,25% | 23,58% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-10
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 1% i SEK. Den positiva avkastningen drevs främst av starkare tillväxtmarknadsvalutor mot svenska kronan, medan räntor globalt steg på de flesta håll. På tillväxtmarknader bidrog dock kupongräntorna till att avkastningen var relativt neutral i räntebenet.
Den amerikanska dollarn stärktes kraftigt under kvartalet, drivet av marknadens förväntningar om färre räntesänkningar från den amerikanska centralbanken (FED) under 2025, samt amerikanska räntor steg. Ekonomisk data fortsatte komma in starkt i USA och inflationsutfallen var något högre än väntat Tillsammans med Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet påverkade detta både räntor och dollarns utveckling.
Flertalet centralbanker blev mer försiktiga i sin guidning för räntesänkningar framöver, men vi är fortfarande inne i en räntesänkningscykel i de flesta länder. Bland de länder som sänkte räntorna under kvartalet hittar vi Mexiko, Turkiet och Kina. Brasilien gick dock emot trenden och höjde sin ränta på grund av ett försämrat förtroende för statsfinanserna och stigande inflationsförväntningar.. Den brasilianska valutan försvagades kraftigt under kvartalet, vilket påverkade absolutavkastningen negativt. Trots detta var den relativa avkastningen positiv, då fonden hade en undervikt i brasiliansk exponering.
Övervikten i turkiska mellanstatsobligationer bidrog positivt till både den aktiva och relativa avkastningen, särskilt efter att den turkiska centralbanken sänkte räntan med 250 baspunkter och den turkiska liran stärktes mot svenska kronan. Kina fortsatte sina stimulanser för att stödja ekonomin, bland annat genom räntesänkningar och lansering av stödprogram vilket bidrog till att räntorna föll. Fondens undervikt i Kina påverkade därför avkastningen negativt, men detta kompenserades av en starkare indisk rupie, där fonden är exponerad genom mellanstatsobligationer.
Positionen för stigande amerikansk dollar levererade god avkastning. Fonden är underviktad duration och ligger något defensivt positionerad inför 2025.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
