Handelsbanken Norden Index Criteria (B1 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Norden Index Criteria (B1 EUR)

Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltad.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer efterbildas genom optimerad fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i ett större urval av de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet är återinvesterande, d.v.s. utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet, justerat för skatt.

Fonden följer ett registrerat EU-referensvärde (index) för anpassning till Parisavtalets mål om minskade koldioxidutsläpp. Indexet speglar bolag noterade på Stockholmsbörsen, Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen samt Helsingforsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-10-31	7,08	7,13
2023	15,39	15,80
2022	-19,44	-19,50
2021	29,74	30,10
2020	17,22	17,75

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	14,09	14,28
3 år	0,41	0,53
5 år	10,21	10,44
10 år	-	-

Utdelning

Regler för utdelning

Branschfördelning 2024-10-31

Största innehav 2024-10-31

Novo Nordisk AS Class B	17,19%
Investor AB Class B	3,70%
Nordea Bank Abp	2,19%
DSV AS	2,11%
Assa Abloy AB Class B	1,62%
Novonesis (Novozymes) B Class B	1,44%
Atlas Copco AB Class A	1,37%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	1,31%
Sampo Oyj Class A	1,29%
Hexagon AB Class B	1,22%

Style Box™ 2024-10-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-10-31

Total risk	18,30%
Total risk i index	18,34%*
Aktiv risk	0,19%*
Informationskvot	-0,61*
Sharpekvot	-0,10
Sharpekvot index	-0,10*

Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Carl-Henrik Lindberg
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Aktiefonder
Underkategori	Sverige/Norden
Fondens startdatum	2017-09-20
Andelsklassens startdatum	2024-05-22
Fondförmögenhet	55 683 MSEK (2024-05-31)
Kursvaluta	EUR
Handelsvaluta	-
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0010127936
Kortnamn	NICB1E
Tillgänglig för försäljning	Finland, Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.